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中石油海外投資風險管理體系研究

來源: www.dcfrg.com.cn 作者:vicky 發布時間:2017-06-18 論文字數:28622字
論文編號: sb2017061011440816615 論文語言:中文 論文類型:碩士畢業論文
本文是企業管理論文,本文通過描述國內外油氣市場現狀、中石油海外投資現狀及面臨的風險問題,簡單介紹的文章的研究背景。
第 1 章 引言

1.1 國內外油氣市場現狀
1.1.1 世界油氣市場現狀
近幾年來,全球政治經濟格局悄然發生變化,加之中東、北非各國政治動蕩,導致世界能源市場也呈現出了新的趨勢。主要體現在以下幾方面:
一是全球油氣供需格局出現新變化。
目前,全球油氣資源的供給分布,按開采方式不同以及難易程度的差別,可分三大區域,分別為:(1)常規油氣資源區域,分布于亞歐非大陸,包括里海、俄羅斯,中東地區的沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特,非洲的尼日利亞、利比亞、阿爾及利亞、南北蘇丹,中亞的哈薩克斯坦等;(2)非常規油氣資源區域,主要分布于美洲大陸,包括北美洲的美國、加拿大,南美洲的委內瑞拉、巴西等;(3)勘探程度低、開采難度大的北極地區。目前,世界油氣進口消費國主要為北美的美國,歐洲的歐盟成員國,亞洲的中國、日本、印度、新加坡等國。以美國為首的油氣消費國及消費區域呈現了以下新的變化:
1.美國推行能源獨立計劃,石油獨立取得重大進展
美國的能源獨立理念由時任美國總統尼克松提出,后來的歷屆政府對該理念都十分認同,并推行了大量政策措施以實現該目標。到奧巴馬政府時期,美國能源安全,尤其是石油能源的自主性取得了很大成果。目前,美國原油的供應形成以美國本土為中心,北美、南美、非洲、波斯灣和歐洲為主要進口區域,各區域進口量與美國本土距離呈負相關關系的格局。這大大降低了美國石油的進口成本,并減少了對動蕩的中東石油產區的依賴。
2.以歐盟各國為主的歐洲,努力構建穩定的油氣供應區
對能源進口國而言,地域上的近距離原則能夠減少進口成本、提高能源安全性、增加能源進口主導權。基于這個原則,歐盟各國逐漸構建了以歐洲的俄羅斯、挪威和北非的利比亞、阿爾及利亞為主,其他地區油氣供應為輔的油氣供應圈。
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1.2 中石油海外投資現狀及面臨的風險問題
1.2.1 中石油海外投資現狀
中國石油天然氣集團公司(簡稱中石油,英文簡稱 CNPC)是我國國有大型企業,以油氣業務、工程技術服務、石油工程建設、石油裝備制造、金融服務、新能源開發等為主營業務,是我國主要的油氣生產供應商之一。
自 1993 年走出國門嘗試跨國經營以來,截止 2014 年底,中石油海外投資業務已擴展到全球 37 個資源國,運營著 88 個海外項目,全年油氣作業當量產量 1.27億噸,權益當量產量 6520 萬噸。另外,2014 年中石油國際貿易量達到了 3.86 億噸。海外投資項目既包括陸上項目,也涉及海上項目,除了油氣常規項目,也對非常規油氣項目進行了投資。目前,中石油由點及面進行擴張,逐步形成了中亞—俄羅斯、中東、非洲、美洲和亞太五個海外油氣合作區,建設了西北、東北、西南和海上四大跨國油氣戰略通道,建成了亞洲、美洲、歐洲三個國際油氣運營中心。同時,也注重形成勘探開發、管道儲運、煉油化工、銷售貿易等上下游一體化優勢,打造了較完整的海外石油產業鏈。近幾年來,中石油對外合作主要采用投資風險相對較小的跨國并購方式,具體而言以獨自并購獲得開發權益,或與國際石油公司、國家石油公司聯合并購獲得部分權益的方式進行。另外,還采用與資源國政府或合作公司簽署合作協議、備忘錄的方式進行合作經營。經過多年的努力,中石油與各資源國政府、合作伙伴建立了良好的合作關系,參與國際油氣合作的深度和廣度不斷拓展。
隨著中石油在海外投資合作的擴大和深入,這種影響越來越嚴重,直接威脅到我國油氣供應、海外資產以及海外工作人員人身財產的安全。例如 2010 年年底以來,中東、北非地區大規模的反政府抗議活動,逐漸蔓延至阿拉伯各國。在美軍撤離伊拉克后,“基地”組織等非法組織成員卷土重來,對能源設施和人員加大襲擊頻率,2011 年 10 月,中石油魯邁拉油田位于伊拉克巴士拉省的輸油管道發生兩起爆炸起火事件,導致魯邁拉油田的日生產能力由 124 萬桶下降到 53 萬桶。2014 年 4 月 18 日,中石油蘇丹項目蘇丹 4 區遭到反政府武裝襲擊,多人死傷,財物被劫,包括 2 名中方人員在內的 7 人被劫。而南蘇丹自 12.15 事件以來,南蘇丹 37 區油田周邊自 2014 年發生了 60 余起大小戰斗,124 區油田發生 30 余起,嚴重威脅油區員工人身安全和正常生產。
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第 2 章 國際大型石油公司風險管理體系淺述

2.1 荷蘭皇家殼牌集團(SHELL)風險管理體系
2.1.1 SHELL 風險管理組織架構
殼牌(SHELL)石油公司的風險管理組織架構中董事會處于風險管理決策的最高層級,負責審議公司的重大風險、確定風險管理計劃和戰略。殼牌董事會下設審計委員會、提名與繼任委員會、薪酬委員會、公司事務及社會責任委員會等4 個由非執行董事組成的委員會。其中,審計委員會和公司事務及社會責任委員會在董事會的授權下協助負責公司的風險管控事務,并直接向董事會報告。審計委員會協助董事會完成內部控制和財務報告,代表董事會進行法律法規、公司原則準則遵守情況等合規性監管,并對公司風險管理及內控機制的有效性進行監督和評價。公司事務及社會責任委員會協助董事會聽取關于 HSE(健康 health、安全 safe 和環境 environment)、可持續發展或其他關系到公共問題的公司政策的報告,并對上述政策及規定的行為進行審查,同時還負責與公司外部審查委員會進行溝通交流。
CEO 在董事會授權下,全面負責風險管理流程和體系的具體實施。公司有三個職能部門有風險管理職責:財務部是殼牌的主要風險管理部門,主要負責財務風險以及戰略風險。CFO 全面負責殼牌公司的財務風險管理。財務部中設有首席信息官(CIO),全面負責風險信息管理。殼牌的《風險管理聲明》由財務部中的控制員(Controller)監督制定。法律部主要負責法律風險,職責范圍包括公司的法律事務以及合規性管理。法律部設有首席執法官(Chief Compliance Officer),負責公司內控合規性方面的管理。人力及公司事務部主要負責人力資源事務以及HSE 風險。這三大職能部門與四大業務單元-勘探與生產板塊、天然氣與電力板塊、貿易板塊和下游板塊平級,向各業務單元提供財務、法律、人力、HSE 方面的支持和風險監管。這三大職能部門以及各業務單元均直接向 CEO 匯報工作。
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2.2 英國石油公司(BP)風險管理體系
2.2.1 BP 風險管理組織架構
BP 的董事會負責公司戰略風險,以及集團層面的安全與運營風險,包括與宏觀經濟前景相關的風險、危機管理、名譽影響、人員招聘與發展等,并且建立起一套高效的風險管理和內控體系以對風險進行有效管理。BP 董事會每年都會將審議集團面臨的關鍵風險以及其管理情況作為其主要議程。董事會確定哪些風險由董事會管理,哪些風險由各委員會管理,并由各委員會對董事會報告。董事會下設 6 個委員會:提名委員會,薪酬委員會,董事長委員會,墨西哥灣事件委員會,安全、道德與環境保障委員會,審計委員會。負責風險管理的委員會主要包括:審計委員會,安全、道德與環境保障委員會,墨西哥灣事件委員會。
審計委員會負責一系列合規性及控制風險,以及安全與運營風險,包括與財務和交易活動相關的風險,與遵循適用法律規定相關的風險,以及公司數字基礎設施面臨的安全威脅。安全、道德與環境保障委員會負責安全與運營風險及某些戰略風險,包括與通過合資及合作方式開展運營相關的風險,以及通過承包和分包協議(對于 BP 可能不具有完全運營控制權的項目)開展運營相關的風險。該委員會負責的其他安全與運營風險包括與鉆井、設備操作以及油氣運輸相關的HSE 事故風險。墨西哥灣事件委員會負責一些戰略風險,包括與墨西哥灣事故相關的費用和時間成本等風險,以及可能對 BP 作業許可產生影響的風險。墨西哥灣委員會主要負責監督墨西哥灣沿岸地區恢復組織的活動,通過監督新的墨西哥灣地區恢復組織,來監控 BP 對墨西哥灣漏油事件的響應和對相關承諾的履行。2015 年 7 月,美國位于墨西哥灣五個州與 BP 公司達成了和解協議,標志著墨西哥灣漏油事件多年訴訟索賠結束。墨西哥灣事件委員會是否繼續保留還待確定。
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第 3 章 中石油海外投資風險管理目標設想................... 22
3.1 形成重點突出、立體防控的風險管理格局 ...................... 22
3.2 有效防范與應對海外投資與運營中的各類風險 .................. 22
3.3 促進和保障海外投資業務優質高效可持續發展 .................. 23
第 4 章 中石油海外投資風險管理體系構建................... 24
4.1 確立海外投資風險管理原則與基本框架 ........................ 24
4.1.1 確立海外投資風險管理原則......................................24
第 5 章 本文的結論和不足................................. 42
5.1 結論 .................. 42
5.2 不足之處 ................ 43

第 4 章 中石油海外投資風險管理體系構建

4.1 確立海外投資風險管理原則與基本組織框架
4.1.1 確立海外投資風險管理的原則
為了使風險管理能夠覆蓋中石油海外投資與運營的各個管理層級和環節,綜合考慮海外業務運行機制特點,確定整體性、動態性、差異性三項風險管理基本原則。
風險管理整體性原則:風險管理必須與公司所有管理與生產經營活動相結合,依靠公司各個層級、各個部門的共同參與才能得以實現。首先,要確保風險管理及報告責任要覆蓋公司各個管理層級,決策層、管理層、操作層都要有相應的風險管理責任,并落實到具體的職能機構及崗位;其次,海外項目的風險管理體系要由上一層級的管理機構進行整體設計。整體設計的內容包括:集中匯總分析并評估各類風險信息、集中管理整體風險組合及水平、集中管理決策和協調處置重大風險和跨業務跨單位風險。
風險管理的動態性原則:海外投資風險管理體系應充分反映海外油氣業務本身以及所處政治、經濟、人文等環境的動態變化,體現其發展趨勢。當其經營環境改變時,風險管理體系也應隨之調整。同時,要注重把握海外油氣項目的生命周期各個階段風險管理的不同特點,將風險管理貫穿周期始終。
風險管理的差異性原則:海外投資風險管理體系具有多層次、系統性的特點,要針對不同風險的制定不同的管控措施,并將其落實到不同的部門或機構。每個部門都設置主要負責的風險管理內容以及協助負責其他部門、機構的風險管理內容。對于宏觀層面上的風險要進行定性分析,其他風險則要實現量化衡量風險程度,注意一致性和可比性,從而更好的對結果進行跟蹤和分析。另外,構建風險管理體系時要注意除了便于在整個公司推行,還要結合每個項目的不同經營情況,制定具有差異化、實際可操作的管理體系。
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第 5 章 本文的結論與不足

5.1 結論
本文通過描述國內外油氣市場現狀、中石油海外投資現狀及面臨的風險問題,簡單介紹的文章的研究背景。簡單梳理了殼牌、BP、埃克森美孚、雪弗龍等4 家國際大型石油公司構建風險管理體系的先進經驗和做法,以期對中石油海外投資風險管理體系的建立提供借鑒。文章的核心內容闡述了構建中石油海外投資風險管理體系的具體做法:
一要進行風險管理體系的頂層設計,確立海外投資風險管理原則及基本組織框架。中石油海外投資風險管理的原則主要包括整體性原則,覆蓋公司各個層級及部門,覆蓋各個業務領域;動態性原則,風險管理要隨經營環境變化、風險事件改變及海外油氣項目周期作出調整;差異性原則,針對不同業務領域或部門制定不同的防控措施,定性分析要與定量分析相結合。根據風險管理原則,可將公司風險管理架構按照三個層級作如下設置:第一層級為決策層,包括公司董事會及其下設的風險管理委員會、審計委員會;第二層級為管理層,包括內控與風險管理部門、審計部、財務、法律部等其他職能機構以及地區公司、項目公司負責人;第三層級為操作層,由具體的風險管理崗位構成,包括各職能部門、地區公司、項目公司的風險管理崗位,負責具體風險管理操作工作。由此,風險管理體系基本架構就可構建而成。
二要建立完善風險管理的內在保障。主要包括:制度保障,建立健全符合國際化經營及本土化經營要求的管理規章制度;流程保障,優化風險管理控制流程,主要包括建立風險管理的基本程序和梳理優化各類業務流程;機制體系保障,建立運行分級授權管理機制,構建差異化內控管理體系;培訓保障,加強對員工的風險管理培訓及制度約束,提高風險管理意識等。
三要借鑒國際大型石油公司作法,以風險數據庫為依托,加強風險信息情報的收集與利用中石油可建立海外整體風險數據庫和地區公司/國別公司層面風險數據庫,以及重點油氣合作區投資環境平臺,通過動態監測與年度風險評估工作系統相結合的方式不斷更新風險數據庫,以專題風險報告和年度風險分析報告的形式,實現對風險信息的利用,保障經營活動的順利開展和管理決策的正確制定。
參考文獻(略)

原文地址:http://www.dcfrg.com.cn/qygllw/16615.html,如有轉載請標明出處,謝謝。

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